光大保德信中证A500指数型证券投资基金（光大保德
信中证A500指数A）基金产品资料概要
编制日期：2025年6月17日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
光大保德信中证 A500
基金简称 基金代码 023609
指数
光大保德信中证 A500
下属基金简称 下属基金代码 023609
指数 A
光大保德信基金管理有 中国光大银行股份有限
基金管理人 基金托管人
限公司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理 王卫林 基金经理的日期
证券从业日期 2016-07-04
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情
况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的
投资目标
预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为
更好地实现投资目标，基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股
票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金
融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次
级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券）、债券回购、资
投资范围
产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略（指数化投资
策略）、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支
主要投资策略
持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投
资策略、其他品种投资策略。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
本基金为指数型股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份
股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 认购费 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 按日计提 0.15% 基金管理人、销售机构
托管费 按日计提 0.05% 基金托管人
《基金合同》生效后与基金相关的律
师费、基金份额持有人大会费用、基
金的证券交易费用、基金的银行汇划
费用、基金相关账户的开户及维护费
其他费用 相关服务机构
用等费用，以及按照国家有关规定和
《基金合同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。详见招募说明书
的基金费用与税收章节。。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于巨额赎回风
险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、股指期货的风险、股
票期权的风险、资产支持证券的风险、存托凭证的风险、流通受限证券的风险、参与融资及
转融通证券出借业务的风险。
此外，参与投资本基金可能面临的特定风险包括：
（1）标的指数收益率与股票市场平均偏离风险、标的指数波动的风险、基金投资组合
收益率与标的指数收益率偏离的风险、标的指数变更风险、跟踪误差控制未达约定目标的风
险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。
（2）本基金采用证券公司交易模式和结算模式，该种交易结算模式可能存在信息系统
风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基
金的特定风险及一般风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲
裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
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